Elaboración y Administración del Flujo de Caja con Excel

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  • Curso virtual
    • Fundamentos y conceptos básicos
    • Rentabilidad y Liquidez
    • Punto de equilibrio financiero
    • El Flujo de Caja, Definición y fundamentos.
    • Flujo de Caja. Taller y aplicativo en Excel 2
    • Aplicativo en Excel, Flujo de caja

Descripción del Curso

La administración del efectivo es de gran importancia en cualquier empresa o negocio, porque es el medio de obtener mercancías y servicios y cumplir con nuestras obligaciones económicas.

Nos permite tener claro cuáles son los ingresos y gastos que tienen que ver con el movimiento de efectivo. En pocas palabras, como usted o su empresa gastan o invierten en dinero: asimismo, elaborar las proyecciones del mismo flujo lo que permite reaccionar o tomar decisiones ante posibles eventualidades.

El Estado de Flujo de Efectivo ayuda en la planeación y en la generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición que se puede hacer para cumplir los compromisos adquiridos. También nos sirve para conocer con cuánto efectivo comienza el día y con cuánto termina. Su uso y monitoreo pueden ser diarios, semanales, mensuales o como usted estime conveniente.

Categoría: Escuela Senior Class

Información General

Contenido
  • Definición y alcance de la función financiera.
  • Planeamiento financiero
  • Concepto de liquidez.
  • Liquidez: Concepto contable Vs. Concepto financiero, indicadores.
  • Análisis: Liquidez Vs Rentabilidad, estudio del punto de equilibrio.
  • El flujo de Caja (efectivo):
  • El Flujo de caja, concepto, el porqué? Y para qué? de su empleo.
  • Registro de ingresos y egresos al Flujo de Caja:
  • Elaboración del Flujo de Caja en MS Excel
  • Operación del modelo de Flujo de Caja en MS Excel.
  • Toda la sesión se desarrollara mediante un taller de aplicación práctica en Excel
  • Empleo del Flujo de Caja como herramienta de Gestión Financiera
  • El Flujo de Caja histórico y proyectado.
  • Calculo del requerimiento de capital de trabajo.
Objetivo

·       Conocer las características del concepto contable y financiero de la Liquidez y como medirla.

·       Aprender métodos de cálculo para valorar el dinero (liquidez) en el tiempo.

·       Enseñar a los participantes a emplear los conceptos de liquidez (Caja, Tesorería) para la gestión empresarial y la toma de decisiones.

·       Aprender el empleo de MS Excel como herramienta tecnológica para operar y administrar el Flujo de caja de manera efectiva.

Público objetivo

Empresarios, Directores, Gerentes, Ejecutivos de Contabilidad y/o Finanzas, de áreas funcionales implicados en proyectos de transformación y de gestión y en general toda persona interesada en ingresar al mundo del manejo de las Finanzas.

Metodología

El curso se desarrolla de manera virtual a través de 5 videos donde el profesor explica detalladamente los conceptos y fundamentos de los temas del curso.

Se desarrolla un taller en el modulo 5 (video 5) de practica donde se explica al alumno las características y funcionamiento de un aplicativo en Excel que es un Flujo de caja que se encuentra listo para su implementación y puesta en funcionamiento.

Se adjunta un archivo en Excel para ser descargado por el alumno conteniendo el aplicativo del Flujo de Caja en Excel.

El alumno tendrá disponibilidad de acceso las 24 horas del día durante 30 días calendario a partir de la fecha en que se inscribió.

Tutores

Ing. Rafael Rodríguez Venegas

Ingeniero Industrial titulado de la Universidad de Lima. Estudios realizados en: University of California, Berkeley, Finanzas; Escuela de Post-Grado de la Universidad del Pacífico, Escuela de Post-Grado de Economía de la Universidad de Lima. Post-Grado en la Escuela de Administración de Negocios para graduados – ESAN. J.L. Kellogg Graduate School of Management, Consultor con amplia experiencia empresarial en Rediseñar procesos en empresas Privadas, Publicas, Nacionales y extranjeras, de servicios e industriales, Gerente general de RODVE Consultores empresa especializada en Gestión de procesos, Reingeniería Financiera y Restructuración Patrimonial. Profesor con más de 6,000 horas de docencia en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima como Catedrático en los cursos de Inversiones, Administración del Riesgo Financiero, expositor Internacional en temas de Gestión empresarial y Administración Financiera. Catedrático principal en el curso de Inteligencia Competitiva del CAEN – Centro de Altos Estudios Nacionales y de la Escuela Nacional de Inteligencia, catedrático de Inteligencia Competitiva e Inteligencia Financiera. Director General de la Escuela de Negocios Senior Class; Presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva.

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